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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | -0,2% | -0,7% | 1,1% | 0,8% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,8% | 2,8% | 2,8% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 2,1% | -0,8% | 2,2% | 2,3% | -0,4% | 11,8% | |
| 2024 | 0,0% | -0,6% | -0,7% | -1,1% | 1,5% | -0,8% | 2,0% | 2,8% | 1,5% | 0,6% | 2,4% | 1,4% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 83,14% |
| 17,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,32% |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| -0,26% | |
| VALORES A PAGAR | -1,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 8,51% |
| Últimos 3 anos | 31,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,59% |
| 12 meses | 5,12% |
| Últimos 3 anos | 4,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -6,60% |
| Data Max. Drawdown | 02/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 8,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.783.851,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 83,14% |
| 2º | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,58% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,32% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,17% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.597.533/0001-42 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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