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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,85% |
| LETRA FINANCEIRA | 38,07% |
| 9,17% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,90% |
| 0,04% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,52% |
| 12 meses | 15,18% |
| Últimos 3 anos | 46,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,60 |
| Últimos 3 anos | 4,16 |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 15,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 722.009.393,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17.047 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,85% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 38,07% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,17% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,90% |
| 5º | WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.550.188/0001-91 |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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