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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,59% | |
| 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,77% |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 44,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,61% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,88 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 13,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.426.608,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,59% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,49% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,20% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.535.150/0001-40 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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