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BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL22,32%
LETRA FINANCEIRA15,09%
CDB/ RDB1,77%
VALORES A RECEBER0,43%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos43,64%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses2,05
Últimos 3 anos2,57
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 523.913.504,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação15,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,82%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,32%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,09%
4ºCDB/ RDB - 1,77%
5ºVALORES A RECEBER - 0,43%

Outras Informações

CNPJ04.253.072/0001-00
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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