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SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,3%0,8%1,8%1,4%0,9%0,3%1,7%1,3%1,2%1,8%1,0%14,8%
2024
0,3%1,0%0,9%-0,3%0,3%1,0%1,4%1,3%0,2%0,7%0,4%-0,2%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
19,51%
18,72%
18,37%
16,12%
2,87%
2,68%
2,60%
2,53%
2,52%
2,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos38,79%
Desvio Padrão
No ano2,15%
12 meses2,15%
Últimos 3 anos2,31%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-2,23%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 599.786.583,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação151,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ALBATROZ - 19,51%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 18,72%
3ºSANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA - 18,37%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AGNES I - 16,12%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 2,87%

Outras Informações

CNPJ42.479.235/0001-58
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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