Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | 0,2% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 11,9% | 0,5% | 1,3% | 1,6% | -0,2% | 10,8% | 5,3% | -2,7% | -0,9% | -2,6% | -3,6% | 22,8% | |
| 2024 | 4,0% | -8,5% | 1,2% | 2,5% | -10,4% | -7,6% | -4,5% | -2,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | -21,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,77% | |
| VALORES A RECEBER | 34,37% |
| 24,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,95% |
| 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -48,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,05% |
| 12 meses | 9,23% |
| Últimos 3 anos | 13,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,28% |
| 12 meses | 36,58% |
| Últimos 3 anos | 26,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -27,52% |
| Data Max. Drawdown | 09/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 384 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 9,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.954.394,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.437,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 55,77% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 34,37% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE - 24,46% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,20% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.449.526/0001-01 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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