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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,01% |
| LETRA FINANCEIRA | 29,25% |
| 13,56% | |
| 1,70% | |
| 1,59% | |
| RENTE2 | 1,54% |
| 1,48% | |
| ENGIC3 | 1,38% |
| RODB11 | 1,24% |
| 1,21% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,02% |
| Últimos 3 anos | 48,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,61% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | 2,51 |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.307.394,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,01% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 29,25% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,56% |
| 4º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,70% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.449.373/0001-94 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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