Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 14,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,09% |
| LETRA FINANCEIRA | 31,76% |
| 3,20% | |
| 1,66% | |
| 1,56% | |
| RENTE2 | 1,41% |
| 1,40% | |
| ENGIC3 | 1,35% |
| 1,15% | |
| RODB11 | 1,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,91% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 48,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,59% |
| Últimos 3 anos | 0,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | 2,01 |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.092.898,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,09% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 31,76% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,20% |
| 4º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,66% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.449.373/0001-94 |
| Gestor | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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