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ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,3%3,5%9,0%
2025
4,5%-1,6%0,0%9,7%4,8%0,2%-5,5%7,9%2,8%2,8%5,5%0,2%35,0%
2024
-2,3%3,1%1,5%-3,5%-1,3%2,0%1,8%6,0%-1,2%-0,3%-4,3%-6,2%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
77,39%
20,64%
1,02%
0,49%
0,46%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,04%
12 meses38,00%
Últimos 3 anos67,30%
Desvio Padrão
No ano15,68%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos13,44%
Índice Sharpe
12 meses1,65
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-19,17%
Data Max. Drawdown04/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)354
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,12%
Retorno 12 meses38,00%
Patrimônio líquidoR$ 400.745.856,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação16,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 77,39%
2ºDHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 20,64%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02%
4ºLUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,49%
5ºLUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,46%

Outras Informações

CNPJ42.447.925/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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