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ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,5%-1,6%0,0%9,7%4,8%0,2%-5,5%7,9%2,8%2,8%5,5%-0,4%34,1%
2024
-2,3%3,1%1,5%-3,5%-1,3%2,0%1,8%6,0%-1,2%-0,3%-4,3%-6,2%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
74,84%
22,95%
1,93%
0,11%
VALORES A RECEBER0,10%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,47%
12 meses34,47%
Últimos 3 anos55,13%
Desvio Padrão
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos13,54%
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-19,17%
Data Max. Drawdown04/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)354
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%
Retorno 12 meses34,47%
Patrimônio líquidoR$ 365.451.247,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação14,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 74,84%
2ºDHF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 22,95%
3ºLUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,93%
4ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - 0,11%
5ºVALORES A RECEBER - 0,10%

Outras Informações

CNPJ42.447.925/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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