MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,9% | -1,5% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,4% | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 1,1% | 2,7% | -0,5% | 1,3% | 0,3% | 14,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | -0,2% | -0,5% | -0,4% | -2,5% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 84,00% | |
| 16,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 13,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 3,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% |
| Retorno 12 meses | 13,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.252.032,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 190,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 84,00% |
| 2º | SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 16,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.447.119/0001-57 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
