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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,9% | -1,5% | 0,0% | -0,6% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,4% | 2,0% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 1,1% | 2,7% | -0,5% | 1,3% | 0,3% | 14,8% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | -0,2% | -0,5% | -0,4% | -2,5% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 84,08% | |
| 15,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 8,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,50% |
| 12 meses | 3,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,73 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 8,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.144.385,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 188,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 84,08% |
| 2º | SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 15,93% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.447.119/0001-57 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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