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NATUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,2%1,4%9,7%
2025
5,9%-2,6%4,5%9,2%4,6%1,1%-6,1%9,1%3,6%1,1%5,0%-0,5%39,5%
2024
-3,4%1,4%0,3%-5,0%-1,5%0,8%3,0%5,2%-3,6%-1,1%-5,8%-6,3%-15,6%

Carteira

Ativos% do PL
57,13%
42,96%
VALORES A RECEBER0,12%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,80%
12 meses42,19%
Últimos 3 anos62,22%
Desvio Padrão
No ano16,47%
12 meses15,88%
Últimos 3 anos15,80%
Índice Sharpe
12 meses1,70
Últimos 3 anos0,34
Max. Drawdown-27,25%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)266
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias8,23%
Retorno 12 meses42,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.612.226,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 57,13%
2ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ42.431.032/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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