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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 1,1% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 12,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,89% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,23% |
| DISPONIBILIDADES | 7,01% |
| DPGE | 5,35% |
| 2,21% | |
| 1,82% | |
| ENGIC3 | 1,65% |
| AEGPB3 | 1,25% |
| RENTC8 | 1,10% |
| RODB11 | 1,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 12,50% |
| Últimos 3 anos | 45,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | 0,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% |
| Retorno 12 meses | 12,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.059.310,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,89% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,23% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 7,01% |
| 4º | DPGE - 5,35% |
| 5º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.417.749/0001-89 |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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