Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,92% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 15,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 5,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 15,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.098.286.490,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP CORPORATE II FI FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 99,92% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,02% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.402.547/0001-63 |
| Gestor | REGIA CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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