MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | -3,5% | 10,9% | 0,1% | -0,4% | 7,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | -1,2% | 11,1% | 1,2% | -0,8% | -0,7% | -0,1% | 1,0% | 0,8% | -1,8% | 2,9% | -1,1% | 12,6% | |
| 2024 | -0,1% | 0,0% | 5,4% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,6% | 0,2% | -0,4% | -0,1% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,86% |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,48% |
| 12 meses | 8,33% |
| Últimos 3 anos | 23,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,30% |
| 12 meses | 11,82% |
| Últimos 3 anos | 12,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -19,95% |
| Data Max. Drawdown | 22/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1013 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,12% |
| Retorno 12 meses | 8,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.446.315,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 85,01% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,86% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,14% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.378.671/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
