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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 0,8% | -3,2% | 2,6% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,0% | -2,3% | 4,2% | 2,9% | 3,1% | -0,3% | 4,0% | 2,3% | 2,7% | 2,3% | -1,0% | 21,0% | |
| 2024 | -0,6% | 0,2% | 1,1% | -0,3% | 0,0% | 1,6% | 1,9% | 0,3% | 3,1% | 0,1% | 4,3% | 1,0% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,33% | |
| 1,16% | |
| 0,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,42% |
| 12 meses | 21,18% |
| Últimos 3 anos | 57,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,16% |
| 12 meses | 7,16% |
| Últimos 3 anos | 5,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,95 |
| Últimos 3 anos | 0,64 |
| Max. Drawdown | -5,12% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% |
| Retorno 12 meses | 21,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 554.613.301,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 20,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,33% |
| 2º | ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 1,16% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,63% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.337.263/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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