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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 0,0% | -0,1% | 0,4% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | -1,1% | 1,0% | -0,2% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 10,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,27% | |
| 19,82% | |
| 1,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 32,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,01% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 1,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,06 |
| Últimos 3 anos | -1,51 |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% |
| Retorno 12 meses | 12,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.929.021,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 154,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 78,27% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA - 19,82% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,92% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.321.413/0001-18 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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