Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,2% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | -1,1% | 1,0% | -0,2% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 10,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,98% | |
| 2,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,42% |
| 12 meses | 11,61% |
| Últimos 3 anos | 34,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,03% |
| 12 meses | 2,68% |
| Últimos 3 anos | 2,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -2,12% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 11,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.798.235,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 153,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 97,98% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,04% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.321.413/0001-18 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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