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SION HASBAYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,6%0,7%0,7%1,3%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
0,3%0,6%0,7%-1,7%0,6%0,3%1,6%1,0%0,1%0,4%0,0%-1,1%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos31,14%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos2,09%
Índice Sharpe
12 meses-2,11
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-2,95%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 14.349.587,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação148,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ42.298.846/0001-08
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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