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SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%0,1%4,4%7,4%6,1%1,8%-1,0%6,1%2,3%2,8%2,5%2,0%47,3%
2024
-2,6%1,7%2,5%-3,4%-0,7%-0,4%2,6%1,4%-3,2%0,6%-0,2%-0,2%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,32%
3,67%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,34%
12 meses47,34%
Últimos 3 anos73,45%
Desvio Padrão
No ano9,67%
12 meses9,67%
Últimos 3 anos10,12%
Índice Sharpe
12 meses3,53
Últimos 3 anos0,77
Max. Drawdown-11,58%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)113
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%
Retorno 12 meses47,34%
Patrimônio líquidoR$ 12.701.402,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação198,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,32%
2ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 3,67%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ42.298.740/0001-04
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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