Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | -1,0% | 0,1% | 0,9% | -0,2% | 0,5% | -1,7% | 0,4% | -0,1% | -1,6% | ||||
| 2024 | -0,9% | 1,5% | -0,8% | -1,9% | -1,1% | -1,4% | 1,0% | -0,7% | -0,4% | -1,2% | -1,4% | -2,3% | -9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 83,78% | |
| 16,15% | |
| VALORES A RECEBER | 1,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,23% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,74% |
| 12 meses | -7,16% |
| Últimos 3 anos | -12,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,05% |
| 12 meses | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 6,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,10 |
| Últimos 3 anos | -2,78 |
| Max. Drawdown | -16,35% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 8,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,25% |
| Retorno 12 meses | -7,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 206.545.230,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12.924 |
| Cotação | 82,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INTER INFRA MASTER FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 83,78% |
| 2º | INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA - 16,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,23% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,07% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.294.971/0001-31 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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