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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 2,7% | 0,3% | -0,9% | -1,6% | 1,5% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | -2,0% | 4,2% | 3,0% | 0,5% | -1,0% | 2,1% | 2,2% | -0,2% | -0,1% | 1,7% | 1,4% | 14,8% | |
| 2024 | -1,4% | 1,0% | 0,6% | -1,0% | 1,9% | 4,4% | 0,4% | 6,4% | -4,0% | 10,9% | -11,8% | -2,1% | 3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,92% | |
| 2,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 7,49% |
| Últimos 3 anos | 35,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | 11,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -14,56% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 416 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,08% |
| Retorno 12 meses | 7,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.618.833,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 344 |
| Cotação | 1,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA - 97,92% |
| 2º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,17% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.229.068/0001-97 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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