Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,7% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,84% |
| 27,13% | |
| 15,32% | |
| 7,38% | |
| 6,63% | |
| 6,47% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,79% |
| 3,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 14,27% |
| Últimos 3 anos | 36,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,97% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -0,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,54% |
| Retorno 12 meses | 14,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.029.840,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,84% |
| 2º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 27,13% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,32% |
| 4º | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA - 7,38% |
| 5º | ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.220.674/0001-41 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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