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SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,8%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
36,16%
LETRA FINANCEIRA24,02%
CDB/ RDB2,09%
PASS121,53%
NTSD171,47%
CEEBA61,31%
PALFA21,31%
KLBNA21,29%
EQTL151,13%
MULPA01,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos43,99%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses5,21
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 441.286.484,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação16,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 36,16%
2ºLETRA FINANCEIRA - 24,02%
3ºCDB/ RDB - 2,09%
4ºPASS12 - 1,53%
5ºNTSD17 - 1,47%

Outras Informações

CNPJ42.220.446/0001-71
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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