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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,17% |
| CDB/ RDB | 7,61% |
| NTSD17 | 2,08% |
| BSA318 | 1,61% |
| PALFA8 | 1,52% |
| KLBNA2 | 1,37% |
| TSSG14 | 1,09% |
| MOTVA8 | 1,05% |
| CEEBA6 | 1,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 46,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,08% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,95 |
| Últimos 3 anos | 5,75 |
| Max. Drawdown | -0,80% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 460.805.463,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 34 |
| Cotação | 17,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 47,08% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,17% |
| 3º | CDB/ RDB - 7,61% |
| 4º | NTSD17 - 2,08% |
| 5º | BSA318 - 1,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.220.446/0001-71 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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