Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15,4% | 1,9% | -13,8% | |||||||||||
| 2025 | 3,1% | 3,3% | -0,1% | -4,8% | 9,0% | 1,7% | -5,0% | 2,0% | -13,6% | 19,5% | -12,1% | 0,2% | -1,0% | |
| 2024 | -5,5% | 2,2% | 1,5% | 16,5% | 12,9% | 3,6% | 2,0% | 1,5% | 5,7% | 4,2% | 1,9% | 2,3% | 58,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -14,02% |
| 12 meses | -19,43% |
| Últimos 3 anos | 43,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 91,67% |
| 12 meses | 47,51% |
| Últimos 3 anos | 30,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -29,88% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,47% |
| Retorno 12 meses | -19,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.328.186,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.761,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 100,00% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 3º | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.133.816/0001-33 |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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