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S.D.O. INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,1%3,3%-0,1%-4,8%9,0%1,7%-5,0%2,0%-13,6%19,5%-13,5%-0,1%-2,8%
2024
-5,5%2,2%1,5%16,5%12,9%3,6%2,0%1,5%5,7%4,2%1,9%2,3%58,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-2,91%
12 meses-2,91%
Últimos 3 anos70,20%
Desvio Padrão
No ano33,13%
12 meses33,13%
Últimos 3 anos23,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos0,28
Max. Drawdown-17,22%
Data Max. Drawdown15/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses-2,91%
Patrimônio líquidoR$ 133.717.569,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2.007,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - 99,96%
2ºDIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ42.133.816/0001-33
GestorASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorAZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
Site

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