Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,0% | 1,4% | 9,6% | |||||||||||
| 2025 | 4,1% | -4,6% | 4,1% | 7,7% | 5,7% | 0,5% | -4,2% | 6,3% | 2,1% | 2,8% | 4,4% | 1,6% | 34,4% | |
| 2024 | -4,0% | 1,8% | 0,7% | -6,9% | -3,8% | 0,9% | 3,8% | 5,5% | -3,7% | -1,2% | -3,7% | -6,9% | -16,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,48% | |
| 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,63% |
| 12 meses | 41,42% |
| Últimos 3 anos | 47,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,53% |
| 12 meses | 15,97% |
| Últimos 3 anos | 16,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -22,62% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 341 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,34% |
| Retorno 12 meses | 41,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.636.795,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 511 |
| Cotação | 2,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 99,48% |
| 2º | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.120.405/0001-03 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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