Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 14,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,5% | -1,6% | 0,6% | -0,2% | 1,8% | 1,0% | -0,4% | -0,1% | -0,7% | -1,0% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 40,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,37% |
| 12,46% | |
| DPGE | 7,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,70% |
| LORTB9 | 3,27% |
| CSAN23 | 2,73% |
| LIGHB4 | 2,17% |
| ARTRA5 | 2,13% |
| 1,95% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 28,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 1,06% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -4,68% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,72% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,72% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.339.634,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 138,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 40,68% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,37% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,46% |
| 4º | DPGE - 7,07% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.119.588/0001-47 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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