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G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,72%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,7%1,3%1,8%1,1%1,1%1,0%1,0%1,3%1,2%1,3%1,5%14,7%
2024
-0,4%0,5%0,5%-1,6%0,6%-0,2%1,8%1,0%-0,4%-0,1%-0,7%-1,0%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
32,01%
17,77%
LETRA FINANCEIRA9,44%
ENGIA69,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,51%
CLCD266,14%
EQUA114,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,70%
LIGHB42,61%
ENGIA12,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,68%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos24,48%
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos3,46%
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos-1,51
Max. Drawdown-4,68%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,72%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,72%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 17.063.557,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação135,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 32,01%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,77%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,44%
4ºENGIA6 - 9,32%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,51%

Outras Informações

CNPJ42.119.588/0001-47
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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