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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,4% | -0,2% | 1,6% | 0,2% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 2,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 13,7% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,8% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | -0,3% | 6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,43% |
| 14,76% | |
| 10,14% | |
| 10,08% | |
| 4,55% | |
| 4,09% | |
| 1,75% | |
| 1,52% | |
| 1,49% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,25% |
| 12 meses | 11,89% |
| Últimos 3 anos | 35,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,49% |
| 12 meses | 2,06% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,78% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,78% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 11,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.448.479,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 145,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,01% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,43% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 14,76% |
| 4º | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - 10,14% |
| 5º | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.119.576/0001-12 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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