Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -0,9% | 1,9% | 5,7% | 3,2% | -7,9% | -2,9% | 2,9% | 9,0% | -3,1% | 1,8% | 0,1% | 9,2% | |
| 2024 | -6,1% | 16,2% | 1,9% | 25,5% | -6,7% | -5,7% | -10,0% | -0,2% | 3,2% | -5,0% | -3,6% | 5,1% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| BIOM3 | 37,56% |
| 6,01% | |
| 4,35% | |
| 4,07% | |
| 3,99% | |
| 3,55% | |
| 3,27% | |
| 2,54% | |
| 2,31% | |
| 2,09% | |
| Referência: Jun/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,36% |
| 12 meses | 9,36% |
| Últimos 3 anos | 22,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,28% |
| 12 meses | 16,28% |
| Últimos 3 anos | 26,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -59,95% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 9,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 104.415.901,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 72,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BIOM3 - 37,56% |
| 2º | SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - 6,01% |
| 3º | MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,35% |
| 4º | MANAGER OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,07% |
| 5º | MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.102.355/0001-31 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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