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MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,2%2,1%
2025
2,1%2,2%0,4%1,2%0,7%2,3%1,0%1,3%0,5%1,3%0,5%1,1%15,4%
2024
0,6%-1,5%2,4%-1,6%0,5%2,8%3,3%3,0%2,2%-1,5%1,8%-0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
VALORES A RECEBER18,80%
0,75%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-18,83%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,39%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos47,00%
Desvio Padrão
No ano6,63%
12 meses7,47%
Últimos 3 anos8,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-19,28%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 125.850.242,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas84
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA - 99,28%
2ºVALORES A RECEBER - 18,80%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,75%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -18,83%

Outras Informações

CNPJ42.084.992/0001-22
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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