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MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%2,2%0,4%1,2%0,7%2,3%1,0%1,3%0,5%1,3%0,5%1,1%15,4%
2024
0,6%-1,5%2,4%-1,6%0,5%2,8%3,3%3,0%2,2%-1,5%1,8%-0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,61%
1,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,95%
12 meses14,95%
Últimos 3 anos48,77%
Desvio Padrão
No ano8,01%
12 meses8,01%
Últimos 3 anos9,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-19,28%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,95%
Patrimônio líquidoR$ 122.985.871,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,61%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 1,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ42.084.992/0001-22
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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