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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 0,3% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,6% | 0,8% | 14,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,4% | -0,4% | 0,8% | 0,1% | 1,6% | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | -0,6% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,57% | |
| 26,05% | |
| 15,01% | |
| 10,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,84% |
| 6,22% | |
| 4,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,77% |
| 12 meses | 13,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,70% |
| 12 meses | 2,11% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 13,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.899.437,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 27,57% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,05% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,01% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 10,48% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.013.952/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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