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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,0% | -1,0% | -0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,9% | 1,7% | 2,0% | -0,5% | 1,9% | 0,0% | 15,1% | |
| 2024 | 0,4% | 2,6% | 0,3% | -2,2% | 1,3% | -0,8% | 2,5% | 0,9% | -0,5% | -0,7% | -0,5% | -2,7% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,40% |
| 2,86% | |
| EBENA8 | 2,36% |
| MOTVB9 | 2,16% |
| ENTV13 | 1,97% |
| ENGIB2 | 1,89% |
| 1,72% | |
| MRSAB3 | 1,54% |
| CPLDC0 | 1,50% |
| CESE32 | 1,49% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,70% |
| 12 meses | 12,41% |
| Últimos 3 anos | 37,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,15% |
| 12 meses | 4,97% |
| Últimos 3 anos | 5,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,34 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.717.594,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 15,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,40% |
| 2º | RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,86% |
| 3º | EBENA8 - 2,36% |
| 4º | MOTVB9 - 2,16% |
| 5º | ENTV13 - 1,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.712/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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