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ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,5%1,2%2,3%0,9%0,8%-0,6%1,0%0,4%1,0%1,6%0,7%12,2%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,3%0,0%-0,1%-1,6%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,22%
12 meses12,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,15%
12 meses3,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses12,22%
Patrimônio líquidoR$ 260.630.992,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,90%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ41.994.403/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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