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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,4% | -1,1% | 2,4% | -1,3% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,3% | 3,2% | 2,1% | 3,1% | 2,1% | -1,7% | 0,4% | 0,5% | 1,0% | 3,0% | -0,4% | 14,5% | |
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,7% | -3,2% | 1,6% | -2,7% | 3,6% | 0,8% | -1,7% | -2,1% | -0,2% | -5,1% | -10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,82% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,10% |
| 12 meses | 8,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,29% |
| 12 meses | 7,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 292 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,38% |
| Retorno 12 meses | 8,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.505.750,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,82% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.957.407/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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