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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,47% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 1,3% | 0,4% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 14,4% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,5% | -0,6% | 0,7% | 0,2% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | -0,9% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,89% | |
| 24,68% | |
| 22,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,42% |
| 7,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,43% |
| 12 meses | 12,67% |
| Últimos 3 anos | 34,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 1,52% |
| Últimos 3 anos | 2,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 12,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.094.978,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 37,89% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,68% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 22,67% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,42% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 7,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.957.380/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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