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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,4% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,41% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,26% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,16% |
| 0,12% | |
| DI1FUTF28 | 0,08% |
| IBOVR5 | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| -0,05% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 41,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 0,72% |
| Últimos 3 anos | 0,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.672.324.079,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,49% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,41% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,26% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,16% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.957.009/0001-72 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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