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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,99% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,8% | 3,5% | 0,2% | -0,3% | -5,3% | 8,5% | ||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,6% | 4,7% | 5,8% | 3,8% | 0,9% | -5,7% | 6,7% | 3,6% | 1,6% | 8,4% | -1,7% | 34,9% | |
| 2024 | -4,5% | 1,3% | -0,5% | -4,4% | -2,4% | 0,9% | 2,0% | 6,6% | -3,3% | -2,2% | -6,4% | -6,0% | -18,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,26% | |
| 0,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,20% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,46% |
| 12 meses | 24,94% |
| Últimos 3 anos | 40,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,18% |
| 12 meses | 17,37% |
| Últimos 3 anos | 16,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -27,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 278 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,99% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,99% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,94% |
| Retorno 12 meses | 24,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.052.320,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,26% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,70% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,24% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.903.026/0001-27 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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