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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,1% | 3,8% | -0,5% | -0,1% | -5,3% | 8,6% | ||||||||
| 2025 | 6,0% | -2,4% | 4,8% | 6,0% | 4,1% | 1,1% | -5,5% | 6,9% | 3,8% | 1,8% | 8,5% | -1,4% | 37,9% | |
| 2024 | -4,2% | 1,6% | -0,1% | -4,2% | -2,2% | 1,2% | 2,3% | 6,9% | -3,2% | -2,0% | -6,3% | -5,8% | -15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,98% | |
| 7,47% | |
| VALORES A RECEBER | 2,63% |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -6,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,58% |
| 12 meses | 26,49% |
| Últimos 3 anos | 49,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,63% |
| 12 meses | 17,64% |
| Últimos 3 anos | 16,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -26,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,42% |
| Retorno 12 meses | 26,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.931.662,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,98% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,47% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,63% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 0,07% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.902.964/0001-02 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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