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ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
11,1%2,4%13,7%
2025
6,0%-2,4%4,8%6,0%4,1%1,1%-5,5%6,9%3,8%1,8%8,5%-1,4%37,9%
2024
-4,2%1,6%-0,1%-4,2%-2,2%1,2%2,3%6,9%-3,2%-2,0%-6,3%-5,8%-15,5%

Carteira

Ativos% do PL
VALE311,43%
VALORES A RECEBER8,27%
PETR46,60%
ITUB46,51%
ELET65,44%
ITSA44,45%
RAIL34,08%
ENEV34,05%
BBDC44,03%
EQTL33,44%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,74%
12 meses45,12%
Últimos 3 anos63,86%
Desvio Padrão
No ano19,15%
12 meses16,62%
Últimos 3 anos17,05%
Índice Sharpe
12 meses1,79
Últimos 3 anos0,33
Max. Drawdown-26,07%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,25%
Retorno 12 meses45,12%
Patrimônio líquidoR$ 6.213.285,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,43%
2ºVALORES A RECEBER - 8,27%
3ºPETR4 - 6,60%
4ºITUB4 - 6,51%
5ºELET6 - 5,44%

Outras Informações

CNPJ41.902.964/0001-02
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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