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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 45,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | 1,25 |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.592.716.078,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22.733 |
| Cotação | 1,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA - 99,55% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,19% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.888.219/0001-56 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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