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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 2,6% | -1,2% | 0,1% | 1,9% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | -0,5% | 2,4% | 0,2% | 2,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 0,5% | 17,0% | |
| 2024 | 0,4% | -1,5% | 1,1% | -2,3% | 1,7% | 1,8% | 2,5% | 1,8% | 1,4% | -2,5% | 1,2% | -1,4% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,57% |
| 22,72% | |
| 8,65% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,22% |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 11,47% |
| Últimos 3 anos | 27,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,55% |
| 12 meses | 4,77% |
| Últimos 3 anos | 5,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -8,35% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,24% |
| Retorno 12 meses | 11,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.990.683,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,57% |
| 2º | CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,72% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,65% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,22% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.888.055/0001-67 |
| Gestor | CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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