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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 12,9% | |
| 2024 | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,26% |
| 3,98% | |
| 1,75% | |
| 1,30% | |
| 1,26% | |
| 1,25% | |
| 0,49% | |
| 0,31% | |
| 0,19% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,86% |
| 12 meses | 12,93% |
| Últimos 3 anos | 41,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,48% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 2,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 40 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.970.915,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 162,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,90% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,26% |
| 3º | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,98% |
| 4º | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 1,75% |
| 5º | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.818.153/0001-28 |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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