Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 1,6% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 4,9% | -0,8% | 2,8% | -3,0% | 3,8% | 1,4% | -0,7% | 4,1% | 1,1% | 16,6% | |
| 2024 | -0,6% | -2,5% | 1,0% | -3,1% | -0,6% | -3,0% | -0,4% | 1,7% | -1,7% | -4,5% | 0,2% | -1,7% | -14,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,19% |
| 28,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,52% |
| 3,98% | |
| EQTL3 | 3,83% |
| DIRR3 | 3,34% |
| AXIA3 | 2,93% |
| CURY3 | 2,11% |
| CPFE3 | 2,07% |
| ALPA4 | 1,99% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 16,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 9,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -16,15% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 419 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,49% |
| Retorno 12 meses | 16,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.203.056,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,19% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,41% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 27,52% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 3,98% |
| 5º | EQTL3 - 3,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.763.099/0001-60 |
| Gestor | CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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