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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,91% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,74% |
| 3,70% | |
| CDB/ RDB | 2,15% |
| 1,93% | |
| RENTC8 | 1,90% |
| EXSE11 | 1,60% |
| ALPKA5 | 1,58% |
| RDORB9 | 1,56% |
| CEEDA0 | 1,42% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,86% |
| 12 meses | 15,51% |
| Últimos 3 anos | 53,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,79 |
| Últimos 3 anos | 5,78 |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 15,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.241.597.145,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,74% |
| 3º | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE - 3,70% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,15% |
| 5º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 1,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.736.548/0001-81 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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