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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 2,8% | 0,3% | -0,3% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 2,3% | -2,0% | 4,4% | 3,2% | 0,6% | -1,0% | 2,3% | 2,3% | -0,2% | 0,0% | 1,8% | 1,5% | 16,0% | |
| 2024 | -1,5% | 1,1% | 0,6% | -1,0% | 2,1% | 4,7% | 0,5% | 6,9% | -4,2% | 11,4% | -12,2% | -2,2% | 4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 6,38% |
| SDP | 1,65% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 47,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,65% |
| 12 meses | 5,14% |
| Últimos 3 anos | 12,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -15,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 399 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,06% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.689.338,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,19% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,09% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 6,38% |
| 4º | SDP - 1,65% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.733.441/0001-80 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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