Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 14,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,15% |
| 9,88% | |
| 9,87% | |
| 9,82% | |
| 7,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,53% |
| 1,87% | |
| 1,81% | |
| 1,80% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,46% |
| 12 meses | 14,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,10 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 14,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.065.575,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,15% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 9,88% |
| 4º | POLÍGONO ALPHA PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87% |
| 5º | CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.686.970/0001-70 |
| Gestor | STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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