MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,48% |
| 34,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,83% |
| 4,59% | |
| ERDVA3 | 0,95% |
| ELET24 | 0,58% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,52% |
| 12 meses | 14,06% |
| Últimos 3 anos | 38,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -1,80 |
| Max. Drawdown | -2,38% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 180 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 89.432.951,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,48% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,59% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 7,83% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 4,59% |
| 5º | ERDVA3 - 0,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.681.082/0001-64 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
