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ITAÚ AÇÕES S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%-0,3%-4,4%11,2%3,6%11,4%
2025
2,6%-0,9%-5,1%-0,7%6,8%5,7%3,0%2,6%4,3%3,1%0,3%1,8%25,5%
2024
1,6%5,6%3,2%-3,9%5,1%3,8%1,3%2,5%2,2%-0,5%6,0%-2,0%27,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,50%
0,42%
VALORES A RECEBER0,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,35%
12 meses38,40%
Últimos 3 anos110,13%
Desvio Padrão
No ano14,06%
12 meses11,80%
Últimos 3 anos14,66%
Índice Sharpe
12 meses2,03
Últimos 3 anos1,04
Max. Drawdown-19,41%
Data Max. Drawdown17/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)350
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,97%
Retorno 12 meses38,40%
Patrimônio líquidoR$ 23.001.745,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.003
Cotação22,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,50%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,42%
3ºVALORES A RECEBER - 0,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ41.491.605/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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