Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 5,49% | |
| 5,21% | |
| 5,21% | |
| 5,15% | |
| 5,11% | |
| 5,11% | |
| 5,08% | |
| 5,08% | |
| 5,05% | |
| 5,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 13,95% |
| Últimos 3 anos | 42,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 2,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,43 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -2,58% |
| Data Max. Drawdown | 14/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.794.918,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,49% |
| 2º | IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV I - RESP LIMITADA - 5,21% |
| 3º | MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - 5,21% |
| 4º | PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,15% |
| 5º | VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.423.809/0001-03 |
| Gestor | EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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