Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,56% |
| 9,15% | |
| 4,23% | |
| 2,74% | |
| 2,66% | |
| 2,32% | |
| 2,19% | |
| 1,94% | |
| 1,70% | |
| 1,63% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,36% |
| 12 meses | 15,36% |
| Últimos 3 anos | 36,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | 1,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,95 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 84.234.890,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.591,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,56% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,15% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 4,23% |
| 4º | KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 2,74% |
| 5º | CGI FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.392.016/0001-74 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
