Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,5% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,33% |
| 9,94% | |
| 4,20% | |
| 3,69% | |
| 3,41% | |
| 3,25% | |
| 2,69% | |
| 1,99% | |
| 1,80% | |
| 1,79% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 15,80% |
| Últimos 3 anos | 37,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,39% |
| 12 meses | 1,22% |
| Últimos 3 anos | 1,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 29 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 84.782.015,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.624,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,33% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,94% |
| 3º | CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,20% |
| 4º | SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA - 3,69% |
| 5º | KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.392.016/0001-74 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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