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DELPHINUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,2%1,8%1,0%0,8%0,2%1,1%0,7%1,1%1,2%0,8%12,5%
2024
0,3%0,6%0,4%-0,9%1,1%-0,2%1,4%0,6%0,0%0,2%0,2%-0,9%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
74,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25,31%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,45%
12 meses12,45%
Últimos 3 anos31,57%
Desvio Padrão
No ano1,96%
12 meses1,96%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,07
Últimos 3 anos-1,27
Max. Drawdown-2,31%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses12,45%
Patrimônio líquidoR$ 20.801.048,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 74,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,31%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ41.348.826/0001-23
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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