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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -3,9% | -3,0% | -0,1% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | -3,8% | 0,1% | -5,0% | 1,9% | -1,4% | -5,9% | 1,9% | -2,9% | 0,2% | 3,4% | -2,5% | 4,0% | -10,3% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 0,8% | 4,3% | -0,1% | 7,0% | 2,8% | 1,0% | -4,5% | 8,5% | 5,2% | 2,3% | 34,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,13% | |
| 97,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,67% |
| VALORES A RECEBER | 1,99% |
| 1,23% | |
| VALORES A PAGAR | -3,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,48% |
| 12 meses | -13,63% |
| Últimos 3 anos | -2,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,02% |
| 12 meses | 10,93% |
| Últimos 3 anos | 13,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,61 |
| Últimos 3 anos | -1,06 |
| Max. Drawdown | -27,39% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 490 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,25% |
| Retorno 12 meses | -13,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.747.511,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 122 |
| Cotação | 9,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,13% |
| 2º | JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO MULTIM INVEST NO EXTERIOR RESP LTDA - 97,13% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 2,67% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 1,99% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.326.350/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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