MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1% | -3,9% | -3,0% | -4,5% | 1,8% | -11,1% | ||||||||
| 2025 | -3,8% | 0,1% | -5,0% | 1,9% | -1,4% | -5,9% | 1,9% | -2,9% | 0,2% | 3,4% | -2,5% | 4,0% | -10,3% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 0,8% | 4,3% | -0,1% | 7,0% | 2,8% | 1,0% | -4,5% | 8,5% | 5,2% | 2,3% | 34,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,64% | |
| VALORES A RECEBER | 2,34% |
| 1,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,04% |
| 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,88% |
| 12 meses | -12,26% |
| Últimos 3 anos | -2,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,11% |
| 12 meses | 10,82% |
| Últimos 3 anos | 13,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -27,39% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 490 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,23% |
| Retorno 12 meses | -12,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.306.530,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 115 |
| Cotação | 9,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,64% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,34% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,16% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 1,04% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.326.350/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
