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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,2% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,06% | |
| 16,83% | |
| 13,37% | |
| 11,28% | |
| 7,30% | |
| 5,95% | |
| 4,57% | |
| 3,38% | |
| 2,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,54% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,43% |
| 12 meses | 14,77% |
| Últimos 3 anos | 40,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 0,61% |
| Últimos 3 anos | 0,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,05 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -2,61% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 533.802.009,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 5,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 17,06% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 16,83% |
| 3º | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 13,37% |
| 4º | BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,28% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.287.925/0001-42 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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