Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -57,2% | 1,6% | -56,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -43,9% | 1,8% | 3,3% | 0,8% | 0,5% | -1,3% | 2,8% | -2,1% | -0,9% | 0,9% | 0,7% | -39,4% | |
| 2024 | -2,3% | -1,3% | -1,1% | -1,6% | -0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | -0,2% | -0,5% | -36,7% | -38,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,69% | |
| 1,11% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -56,53% |
| 12 meses | -74,16% |
| Últimos 3 anos | -82,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 163,29% |
| 12 meses | 73,26% |
| Últimos 3 anos | 47,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,21 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -84,35% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,67% |
| Retorno 12 meses | -74,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.054.990,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 946 |
| Cotação | 0,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA - 98,69% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,11% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.287.704/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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